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美国油气股腰斩连累QDII产品 华宝油气基金溢价超4成遭风险提示

出处:本站原创   发布时间:2022-06-16   

  称。3月9日的最新预估净值为0.1803元,而3月10日华宝油气开盘价0.258元/份,已较净值溢价超过40%。

  值得一提的是,3月8日华宝油气的净值为0.2455元,这也意味着,3月9日晚的美国原油股黑天鹅,让该只基金单日净值回撤比例高达26.56%,如此大比例的单日回撤,在国内公募基金市场的历史中也较为罕见。

  事实上,华宝油气该日出现如此之大的回撤也并不奇怪。从其四季度末的重仓股来看,其持有的前三大重仓股怀丁石油、WPX能源、阿帕奇石油、3月9日晚股价近乎腰斩,下跌幅度分别达39.8%、45.85%、53.86%。

  虽然如此,不过3月10日当天华宝油气的二级市场价格并未跌停,截至收盘,华宝油气还在持续下行并收跌至0.275元,但和3月9日的预估净值仍然存在高达34.44%的溢价。

  “特别需要提醒的是,由于华宝油气是QDII基金,华宝基金官网最新公布的净值0.2455元是华宝油气3月8日的基金净值数据,并未体现3月9日美股暴跌的影响。”华宝基金表示。

  值得一提的是,该只基金已保持较长时间的溢价,而自2月28日以来,华宝基金已先后多次发布风险提示公告,但由于原油股跌幅过快,仍然产生了较大的溢价。

  此外,虽然目前华宝油气存在巨大的溢价,但由于QDII额度不足华宝基金已于2月14日就暂停了全部申购业务,导致该产品已无套利空间。

  (原标题:美国油气股腰斩连累QDII产品 华宝油气基金溢价超4成遭风险提示)

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